华安安信消费 | 基金超市 | 华安基金

1个月的产品
-8.01%

3个月
-14.72%

1年

当年以后

到达以后

  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 市定级
  • 基金董事
  • 投入结成
  • 通信发表
  • 历史额外令人高兴的事情
法定据以取名: 华安安信消耗发球者混合型保护投入基金 基金缩写: 华安安信消耗混合 风险技巧水平:

R3

基金董事: 饶晓鹏饶晓鹏
基金典型: 混合型 基金行为准则: 519002 到达日期: 2013-05-23 通用: CNY

以下标明紧密的2018-06-30发言端子基金资产结成:

序号 同上 钱(元) 基金总资产使相称
1 合法权利投入 273,402,349.53 81.43
到达:股权证券 273,402,349.53 81.43
2 常客进项投入
到达:联系
资产伴奏保护
3 贵金属投入
4 从事金融活动衍生品投入
5 买进返售从事金融活动资产
到达:回购回购从事金融活动资产
6 赞颂结算总数 54,991,764.58 16.38
7 另外各项资产 7,371,440.01 2.20
8 整个的 335,765,554.12 100.00

以下标明紧密的2018-06-30发言期完毕时按欲望归类的股权证券投入结成:

欲望类别 公允价(元) 基金净资产使相称
农、林、牧、渔业 3,204,145.98 1.02
采矿业 4,234,167.00 1.35
制成品 129,645,348.39 41.38
电力、发情、瓦斯和水上运动产和供给业 71,559.85 0.02
建筑业 1,241,221.17 0.40
零售零售业 13,141,742.40 4.19
交通运输、贮藏与邮政发球者 23,858,356.35 7.61
倚靠餐饮业 6,726,720.00 2.15
通信转乘、软件和通信技术发球者 54,856,042.91 17.51
从事金融活动业 20,167,554.00 6.44
房地域名 3,399,652.65 1.08
地租和贸易发球者 12,774,612.69 4.08
科研技术发球者业
水工、事件与公共设施指导 81,226.14 0.03
同居者发球者、经修理的东西和另外发球者
养育
卫生和社会工作
耕作的、体育文娱域名
多个的
整个的 273,402,349.53 87.26

以下标明紧密的2018-06-30以公允价归类的十大股权证券投入一项:

股权证券行为准则 股权证券据以取名 数(库存) 公允价(元) 基金净资产使相称
300383 每一新的光环 1,235,200 16,564,032.00 5.29
000858 五 粮 液 204,608 15,550,208.00 4.96
601336 新中国管保 341,800 14,656,384.00 4.68
002439 金星明星 581,400 12,337,308.00 3.94
600104 上汽圆圆 313,400 10,965,866.00 3.50
002475 通信准确的 479,809 10,814,894.86 3.45
002120 韵达份 192,767 10,226,289.35 3.26
300271 华宇软件 566,224 10,010,840.32 3.19
000661 长春高新技术 43,300 9,859,410.00 3.15
002027 分众传媒 996,886 9,540,199.02 3.04

以下标明紧密的2018-06-30发言期完毕时按联系典型归类的联系结成:

序号 同上 钱(元) 基金净资产使相称
1 州联系
2 央行票据
3 从事金融活动联系
到达:政策性从事金融活动联系
4 商业联系
5 商业短期融资券
6 中期票据
7 可换债务
8 另外
9 整个的

以下标明紧密的2018-06-30以公允价归类的五大联系投入一项:

联系行为准则 联系据以取名 数(张) 公允价(元) 基金净资产使相称
  • 整个
  • 基金记录
  • 时限发言
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情不变的
  • 另外公报
年份 分派打算 登记簿日 除息日 分派方法 股息再投入日 再投入妥善处理幼芽日
2017 10馅饼 2017-06-23 2017-06-23 派现 2017-06-27 2017-06-29
2013 1拆1.016880461 2013-05-24 2013-05-24 拆分 2013-05-24 2013-05-24

Leave a Comment

(0 Comments)

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注