国投瑞银中证资源指数(LOF)

       添加胜利民投瑞银中证富源指数(LOF)161217最新估值0.6238-0.0110-1.76%最新净值:0.6230财产框框:1.16亿元基金品类:股票型估值时刻2020-03-1315:04:00__部门净值__积累净值卖①0.631024140卖②0.63203000卖③0.6370600卖④0.6430600卖⑤0.6510600买①0.62001000买②0.611014400买③0.60802000买④0.60403700买⑤0.60205200部门净值0.6230净值丰富率-1.89%累计净值0.6230净值日子2020-03-13高风险等第高财产框框1.16亿元申购态可申购赎态可赎基金经殷瑞飞日子区间报率横排近一周-8.1121%7974近周围-8.3824%7818近13周-1.5798%7075近26周-2.1978%6871近52周-5.3192%6344建立以来-8.9181%7701日子部门净值积累净值2020-03-130.6230.6232020-03-120.6350.6352020-03-110.6490.6492020-03-100.6570.6572020-03-090.6540.6542020-03-060.6780.678查阅更多基金全称:国投瑞银中证富源指数(LOF)基金品类:开花式入股风骨:指数型基金风骨:偏股型基金基金高风险:高基金公司:国投瑞银基金保管有限公司,部门(元)国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)赢利表—汇报期|2019/6/30|2018/12/31|2018/6/30|2017/12/31收益|10,290,140|-9,436,675|-912,137|12,250,421利钱收益|8,636|21,859|11,532|30,182内中:储蓄利钱收益|8,472|21,854|11,527|30,182债券利钱收益|165|5|5|-财产撑持有价证券利钱收益|-|-|-|-买入返售金筹融财产收益|-|-|-|-入股收益|1,051,059|3,628,572|4,657,939|7,668,989内中:股票入股收益|669,405|3,071,482|4,315,627|6,692,397基金入股收益|-|-|-|-债券入股收益|0|944|944|-财产撑持有价证券入股收益|-|-|-|-衍生工具收益|-|-|-|-股息收益|381,653|556,147|341,368|976,592公允价转变收益|9,222,833|-13,105,892|-5,598,419|4,517,035汇兑收益|-|-|-|-其它收益|7,612|18,786|16,811|34,215用度|327,129|775,288|422,786|939,583保管人酬劳|107,730|244,528|140,137|351,537托管费|23,342|52,981|30,363|76,166销行服务费|-|-|-|-贸易用度|15,591|62,417|50,434|106,475利钱支付|-|-|-|-内中:卖掉回购金筹融财产支付|-|-|-|-其它用度|180,466|415,361|201,852|405,405赢利总数|9,963,012|-10,211,962|-1,334,922|11,310,839减:所得税用度|-|-|-|-纯赢利|9,963,012|-10,211,962|-1,334,922|11,310,839注:新浪经济提拔:之上数据由协作伴侣供,仅供参考,贸易请以正规公告数据为准。

       国投瑞银基金保管有限公司有关国投瑞银瑞和沪深300指数分级有价证券入股基金基金经改变公告翻新数据日子:2019/10/29信息起源:1公告根本信息基金名目国投瑞银瑞和沪深300指数分级有价证券入股基金基金简称国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金主代码161207基金保管人名目国投瑞银基金保管有限公司公告根据《有价证券入股基金信息透露保管点子》等基金经改变品类增聘基金经新任基金经全名赵建协同保管本基金的其它基金经全名殷瑞飞离任基金经全名-2新任基金经的相干信息新任基金经全名赵建供职日子2019年10月29日有价证券在业年限15年有价证券入股保管在业年限15年来往在业阅历曾任上海博弘入股有限公司、上海数君入股有限公司高等软件工师、风控经,上海一维科技有限公司研发工师。

       国投瑞银中证500指数化加强C(007089)持有债券汇报日序号|债券代码|债券简称|债券市值(元)|占净值比(%)|持债基金(只)—|—|—|—|—|—注:新浪经济提拔:之上数据由协作伴侣供,仅供参考,贸易请以正规公告数据为准。

       注:新浪经济提拔:之上数据由协作伴侣供,仅供参考,贸易请以正规公告数据为准。

       金融界基金定投行数据显得,近一年定投该基金的收入为14.75%,近两年定投该基金的收入为,近三年定投该基金的收入为,近五年定投该基金的收入为。

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